名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券科技创新混合… | 0.451 | 0.47% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7939 | 0.47% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7997 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5045 | 1.90% |
中银证券现金管家货币… | 0.4388 | 1.66% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -2967.44 | -3123.43 | 105.26% | 4.63 | -0.16% | 113.07 | -3.81% |
2023-06-30 | -136.72 | -667.10 | 487.95% | 4.63 | -3.39% | 53.84 | -39.38% |
2022-12-31 | -9970.21 | -11005.34 | 110.38% | 24.93 | -0.25% | 73.22 | -0.73% |
2022-06-30 | -4832.66 | -5184.07 | 107.27% | 15.13 | -0.31% | 57.80 | -1.20% |