| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.1141 | 6.39% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0976 | 6.19% |
| 中欧光熠一年持有混合… | 0.8648 | 4.19% |
| 中欧光熠一年持有混合… | 0.8498 | 4.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.1087 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5324 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5324 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.9389 | 2.00% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.502 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22334866.79 |
| 1.利息收入 | 31765.91 |
| 存款利息收入 | 31765.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18859791.95 |
| 股票投资收益 | -981234.63 |
| 基金投资收益 | -19401348.05 |
| 债券投资收益 | -185418.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1708208.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3787327.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280487.24 |
| 减：二、费用 | 1911874.89 |
| 1.管理人报酬 | 1217174.39 |
| 2.托管费 | 317735.96 |
| 3.销售服务费 | 54335.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 144604.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144604.99 |
| 6.其他费用 | 178000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24246741.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24246741.68 |
| 一、收入： | -6409336.44 |
| 1.利息收入 | 15759.3 |
| 存款利息收入 | 15759.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13463453.09 |
| 股票投资收益 | -1008945.36 |
| 基金投资收益 | -13153201.19 |
| 债券投资收益 | -211986.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 910679.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6870744.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167612.57 |
| 减：二、费用 | 1035425.02 |
| 1.管理人报酬 | 657145.16 |
| 2.托管费 | 173490.53 |
| 3.销售服务费 | 29931.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81537.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81537.46 |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7444761.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7444761.46 |
| 一、收入： | -32278995.96 |
| 1.利息收入 | 54177.18 |
| 存款利息收入 | 38006.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16660716.25 |
| 股票投资收益 | -489723.98 |
| 基金投资收益 | -19747065.71 |
| 债券投资收益 | 325568.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3250504.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16318411.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645954.51 |
| 减：二、费用 | 1724469.12 |
| 1.管理人报酬 | 1034388.28 |
| 2.托管费 | 407738.5 |
| 3.销售服务费 | 76336.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35590.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35590.75 |
| 6.其他费用 | 170400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34003465.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34003465.08 |
| 一、收入： | 1354234.04 |
| 1.利息收入 | 21185.04 |
| 存款利息收入 | 21185.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3015476.39 |
| 股票投资收益 | 65044.67 |
| 基金投资收益 | -3276586.32 |
| 债券投资收益 | 177360.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18704.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3968586.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379939.16 |
| 减：二、费用 | 693096.8 |
| 1.管理人报酬 | 369091.01 |
| 2.托管费 | 205569.41 |
| 3.销售服务费 | 40021.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
661137.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
661137.24 |
