| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7854337.2 |
| 1.利息收入 | 22283.79 |
| 存款利息收入 | 22283.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4003263.12 |
| 股票投资收益 | -4696109.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2381.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 690465.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3878028.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4670.14 |
| 减：二、费用 | 1387085.71 |
| 1.管理人报酬 | 942465.34 |
| 2.托管费 | 157077.54 |
| 3.销售服务费 | 124542.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9241422.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9241422.91 |
| 一、收入： | 974251.05 |
| 1.利息收入 | 15366.28 |
| 存款利息收入 | 15366.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
998904.81 |
| 股票投资收益 | 716724.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2381.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279798.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43586.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3566.57 |
| 减：二、费用 | 865121.52 |
| 1.管理人报酬 | 604492.02 |
| 2.托管费 | 100748.66 |
| 3.销售服务费 | 78976.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80904.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109129.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109129.53 |
| 一、收入： | 5010264.07 |
| 1.利息收入 | 588472.84 |
| 存款利息收入 | 150341.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1185523.77 |
| 股票投资收益 | 39905.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1854.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1143764.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3166432.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69834.52 |
| 减：二、费用 | 2705984.92 |
| 1.管理人报酬 | 1973716.43 |
| 2.托管费 | 328952.74 |
| 3.销售服务费 | 242915.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2304279.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2304279.15 |
| 一、收入： | 7889057.66 |
| 1.利息收入 | 557304.24 |
| 存款利息收入 | 119172.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11264515.13 |
| 股票投资收益 | -11865489.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600973.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18555990.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40278.05 |
| 减：二、费用 | 1592059.17 |
| 1.管理人报酬 | 1158000.51 |
| 2.托管费 | 193000.1 |
| 3.销售服务费 | 147541.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93517.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6296998.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6296998.49 |
