| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红远见价值混合C | 0.9089 | 2.85% |
| 东方红远见价值混合A | 0.9153 | 2.85% |
| 东方红启瑞三年持有混… | 1.9464 | 2.65% |
| 东方红启瑞三年持有混… | 1.9096 | 2.65% |
| 东方红远见领航混合发… | 0.9834 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5149 | 1.93% |
| 东方红货币E | 0.5148 | 1.93% |
| 东方红货币D | 0.4904 | 1.84% |
| 东方红货币C | 0.449 | 1.69% |
| 东方红货币A | 0.4491 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 东方红优质甄选一年持有混合C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 0.0035 |
| 2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 0.002 |
| 2023 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 0.003 |
| 2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.0025 |
| 2023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.0065 |
| 2023 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 0.0026 |
| 2022 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 0.004 |
| 2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0.0027 |
| 2022 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.0027 |
| 2022 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-17 | 0.0045 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
