名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -85220939.89 |
1.利息收入 | 1975974.1 |
存款利息收入 | 1925533.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-230415436.91 |
股票投资收益 | -280218893.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 345148.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49458307.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
143218522.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 51147347.25 |
1.管理人报酬 | 43493336.34 |
2.托管费 | 7248889.39 |
3.销售服务费 | 168818.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236302.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-136368287.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-136368287.14 |
一、收入: | -8479418.03 |
1.利息收入 | 1124285.6 |
存款利息收入 | 1124285.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115744195.68 |
股票投资收益 | -144660630.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20327.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28896107.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106140492.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31858120.28 |
1.管理人报酬 | 27111988.26 |
2.托管费 | 4518664.66 |
3.销售服务费 | 98672.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128794.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40337538.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40337538.31 |
一、收入: | -1121523991.0 |
1.利息收入 | 7953200.59 |
存款利息收入 | 5008411.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1150078552.95 |
股票投资收益 | -1206997461.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7073800.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49845107.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20601361.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 87124037.51 |
1.管理人报酬 | 74216808.9 |
2.托管费 | 12369468.17 |
3.销售服务费 | 293740.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244011.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1208648028.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1208648028.51 |
一、收入: | -156899224.22 |
1.利息收入 | 6625654.83 |
存款利息收入 | 3680866.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-689616096.58 |
股票投资收益 | -722290421.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2242885.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30431439.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
526091217.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44403633.69 |
1.管理人报酬 | 37829993.42 |
2.托管费 | 6304998.93 |
3.销售服务费 | 150541.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-201302857.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-201302857.91 |