博时优质鑫选一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
237720032.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2196475521.17 |
| 股票投资 |
2085983256.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110492265.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14256.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2446822858.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4085424.2 |
| 应付管理人报酬 |
2461109.32 |
| 应付托管费 |
410184.93 |
| 应付销售服务费 |
10806.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201855.0 |
| 负债合计 |
7169379.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3346097557.36 |
| 所有者权益合计 |
2439653478.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2446822858.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28733871.84 |
| 结算备付金 |
640210907.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2431006444.81 |
| 股票投资 |
2431006444.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3290531.0 |
| 应收申购款 |
10078.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3103251833.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38330108.22 |
| 应付赎回款 |
11582446.51 |
| 应付管理人报酬 |
3889971.37 |
| 应付托管费 |
648328.55 |
| 应付销售服务费 |
13342.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219105.94 |
| 负债合计 |
54683302.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4041166429.08 |
| 所有者权益合计 |
3048568530.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3103251833.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8421625.17 |
| 结算备付金 |
723003719.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3181904327.56 |
| 股票投资 |
3111972880.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69931447.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25512.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3913355184.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8327397.14 |
| 应付管理人报酬 |
5147498.45 |
| 应付托管费 |
857916.42 |
| 应付销售服务费 |
19725.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
14581837.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5075822565.3 |
| 所有者权益合计 |
3898773346.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3913355184.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36821126.64 |
| 结算备付金 |
494899254.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4890186513.9 |
| 股票投资 |
4887342673.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2843840.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365320.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5422272214.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6437406.35 |
| 应付托管费 |
1072901.07 |
| 应付销售服务费 |
25591.63 |
| 应付税费 |
9.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113655.6 |
| 负债合计 |
7649563.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5714699157.84 |
| 所有者权益合计 |
5414622650.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
5422272214.84 |
