博时优质鑫选一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276890542.48元 |
| 本期利润 |
-135122890.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-957559975.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2887元 |
| 期末基金资产净值 |
2418159755.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145007788.81元 |
| 本期利润 |
-39995015.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1008339800.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2517元 |
| 期末基金资产净值 |
3022560123.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1216775471.2元 |
| 本期利润 |
-1196404445.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1165607638.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2318元 |
| 期末基金资产净值 |
3861973989.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-720007444.0元 |
| 本期利润 |
-199141430.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-747594902.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1321元 |
| 期末基金资产净值 |
5360840651.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.25% |
