汇添富稳鑫120天滚动持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1086396.54 |
| 存出保证金 |
2512.94 |
| 交易性金融资产 |
1941739543.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1941739543.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7964845.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1963713958.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
416544794.09 |
| 应付证券清算款 |
6111522.4 |
| 应付赎回款 |
920859.91 |
| 应付管理人报酬 |
255419.06 |
| 应付托管费 |
63854.76 |
| 应付销售服务费 |
211897.43 |
| 应付税费 |
124926.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270694.27 |
| 负债合计 |
424503968.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1431277428.41 |
| 所有者权益合计 |
1539209990.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1963713958.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447250.89 |
| 结算备付金 |
1223380.11 |
| 存出保证金 |
4007.71 |
| 交易性金融资产 |
2260403650.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2260403650.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6900000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
503416.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2269481705.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
531451554.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7299651.81 |
| 应付管理人报酬 |
291214.58 |
| 应付托管费 |
72803.65 |
| 应付销售服务费 |
250161.31 |
| 应付税费 |
148517.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221142.89 |
| 负债合计 |
539735046.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1635216793.29 |
| 所有者权益合计 |
1729746659.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2269481705.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19442122.63 |
| 结算备付金 |
371321.37 |
| 存出保证金 |
617.25 |
| 交易性金融资产 |
4216878890.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4216878890.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2527372.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4239220324.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
950274119.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20692485.4 |
| 应付管理人报酬 |
609011.56 |
| 应付托管费 |
152252.9 |
| 应付销售服务费 |
561710.89 |
| 应付税费 |
312340.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269648.64 |
| 负债合计 |
972871569.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3152419878.12 |
| 所有者权益合计 |
3266348754.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4239220324.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1991620.22 |
| 结算备付金 |
1255932.67 |
| 存出保证金 |
14797.01 |
| 交易性金融资产 |
2528384074.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2528384074.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35761.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27888132.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2559570317.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
344517022.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1099786.27 |
| 应付管理人报酬 |
314898.82 |
| 应付托管费 |
78724.74 |
| 应付销售服务费 |
259442.46 |
| 应付税费 |
158531.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237875.06 |
| 负债合计 |
346666281.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2147890777.07 |
| 所有者权益合计 |
2212904036.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2559570317.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1981230.8 |
| 结算备付金 |
966298.47 |
| 存出保证金 |
5038.42 |
| 交易性金融资产 |
325351800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325351800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4668353.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333157731.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81688190.17 |
| 应付证券清算款 |
1438341.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40311.38 |
| 应付托管费 |
10077.86 |
| 应付销售服务费 |
1351.02 |
| 应付税费 |
35563.09 |
| 应付利息 |
35226.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
83432298.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247321116.63 |
| 所有者权益合计 |
249725432.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
333157731.18 |
