汇添富稳鑫120天滚动持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37677785.81元 |
| 本期利润 |
60938434.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75329222.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
1272801533.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21670018.2元 |
| 本期利润 |
39385825.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71377461.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
1479977926.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40061452.03元 |
| 本期利润 |
16416879.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104020314.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
3003888992.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4987745.9元 |
| 本期利润 |
5165813.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48195456.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
1931744951.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32426.99元 |
| 本期利润 |
38340.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115908.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
16629312.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.34% |
