中欧瑾尚混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4453.76元 |
| 本期利润 |
-107099.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2274925.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1031元 |
| 期末基金资产净值 |
19899123.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83568.48元 |
| 本期利润 |
14835.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1351.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
30679.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5114652.9元 |
| 本期利润 |
-4537613.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1081770.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
24313951.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5580630.2元 |
| 本期利润 |
-4870057.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4008237.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
94524956.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.92% |
