| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投桂企债C | 1.014 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4916 | 1.82% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4457 | 1.67% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4251 | 1.57% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4248 | 1.57% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3934 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7503490.04 |
| 1.利息收入 | 10772.25 |
| 存款利息收入 | 10748.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16943225.64 |
| 股票投资收益 | -2502492.14 |
| 基金投资收益 | -15796160.93 |
| 债券投资收益 | 155667.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1199760.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9428963.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2060565.34 |
| 1.管理人报酬 | 1406927.45 |
| 2.托管费 | 295016.65 |
| 3.销售服务费 | 195360.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163260.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9564055.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9564055.38 |
| 一、收入： | 2527085.11 |
| 1.利息收入 | 5363.34 |
| 存款利息收入 | 5363.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11406646.94 |
| 股票投资收益 | -1827608.03 |
| 基金投资收益 | -9982983.29 |
| 债券投资收益 | 153034.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250909.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13928368.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1127044.93 |
| 1.管理人报酬 | 774276.79 |
| 2.托管费 | 163453.03 |
| 3.销售服务费 | 108348.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80966.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1400040.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1400040.18 |
| 一、收入： | -70744911.92 |
| 1.利息收入 | 16760.87 |
| 存款利息收入 | 16760.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51841641.41 |
| 股票投资收益 | -10928457.72 |
| 基金投资收益 | -45232752.12 |
| 债券投资收益 | 255869.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4063699.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18920031.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3234249.08 |
| 1.管理人报酬 | 2247527.97 |
| 2.托管费 | 475084.88 |
| 3.销售服务费 | 338885.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172694.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73979161.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73979161.0 |
| 一、收入： | -45491252.6 |
| 1.利息收入 | 11457.34 |
| 存款利息收入 | 11457.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40476759.03 |
| 股票投资收益 | -8588570.04 |
| 基金投资收益 | -32401040.38 |
| 债券投资收益 | 153462.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359389.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5025950.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1847707.47 |
| 1.管理人报酬 | 1287818.19 |
| 2.托管费 | 274602.65 |
| 3.销售服务费 | 199863.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85368.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47338960.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47338960.07 |
