名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
金鹰周期优选混合A | 0.9029 | 4.36% |
金鹰周期优选混合C | 0.8994 | 4.35% |
华商上游产业股票A | 2.5872 | 4.15% |
华商上游产业股票C | 2.5689 | 4.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.092 | 3.41% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.083 | 3.37% |
国联成长优选混合A | 0.9539 | 1.87% |
国联成长优选混合C | 0.9313 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联日盈B | 1.5597 | 2.35% |
国联日盈C | 1.5597 | 2.32% |
国联日盈A | 1.4941 | 2.10% |
国联现金增利货币C | 0.5145 | 1.91% |
国联现金增利货币A | 0.4489 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -27148126.71 |
1.利息收入 | 59444.8 |
存款利息收入 | 59444.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40636543.92 |
股票投资收益 | -42485748.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 143947.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1705256.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13428972.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3052243.78 |
1.管理人报酬 | 2439776.42 |
2.托管费 | 406629.53 |
3.销售服务费 | 44181.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161656.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30200370.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30200370.49 |
一、收入: | 1203078.91 |
1.利息收入 | 37004.75 |
存款利息收入 | 37004.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25941815.96 |
股票投资收益 | -26925307.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60938.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 922553.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27107890.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1829710.29 |
1.管理人报酬 | 1477900.87 |
2.托管费 | 246316.87 |
3.销售服务费 | 25262.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80229.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-626631.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-626631.38 |
一、收入: | -15589526.43 |
1.利息收入 | 137463.11 |
存款利息收入 | 137463.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3283415.37 |
股票投资收益 | 2530271.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86002.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 667141.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19010404.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3029468.4 |
1.管理人报酬 | 2449889.52 |
2.托管费 | 408314.9 |
3.销售服务费 | 40786.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130477.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18618994.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18618994.83 |
一、收入: | 26674309.01 |
1.利息收入 | 100976.83 |
存款利息收入 | 100976.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4001846.4 |
股票投资收益 | 3596104.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 405741.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22571485.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 848455.14 |
1.管理人报酬 | 684553.63 |
2.托管费 | 114092.26 |
3.销售服务费 | 11017.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38791.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25825853.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25825853.87 |