国联成长先锋一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
257081.04 |
| 存出保证金 |
38867.83 |
| 交易性金融资产 |
136261747.2 |
| 股票投资 |
128655267.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7606479.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49554.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139017586.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.37 |
| 应付赎回款 |
229013.38 |
| 应付管理人报酬 |
140351.54 |
| 应付托管费 |
23391.95 |
| 应付销售服务费 |
2846.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250139.51 |
| 负债合计 |
645743.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180335785.83 |
| 所有者权益合计 |
138371842.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
139017586.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19782060.49 |
| 结算备付金 |
359649.05 |
| 存出保证金 |
62251.66 |
| 交易性金融资产 |
164132369.29 |
| 股票投资 |
154222681.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9909687.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
477855.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184814288.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
911719.96 |
| 应付赎回款 |
126913.49 |
| 应付管理人报酬 |
224402.94 |
| 应付托管费 |
37400.48 |
| 应付销售服务费 |
3912.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395304.54 |
| 负债合计 |
1699654.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199572706.94 |
| 所有者权益合计 |
183114634.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
184814288.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1907151.42 |
| 结算备付金 |
2194053.06 |
| 存出保证金 |
148637.85 |
| 交易性金融资产 |
194985774.19 |
| 股票投资 |
182622484.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12363289.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6580417.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10175.49 |
| 应收申购款 |
579.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205826788.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266606.53 |
| 应付托管费 |
44434.42 |
| 应付销售服务费 |
4516.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293312.99 |
| 负债合计 |
608872.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223550203.83 |
| 所有者权益合计 |
205217915.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
205826788.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34980044.46 |
| 结算备付金 |
825854.08 |
| 存出保证金 |
35024.67 |
| 交易性金融资产 |
215308875.13 |
| 股票投资 |
215308875.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
403531.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
115534.8 |
| 应收申购款 |
251256.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251920121.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3462218.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
299251.79 |
| 应付托管费 |
49875.3 |
| 应付销售服务费 |
4930.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293957.13 |
| 负债合计 |
4110233.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221841510.67 |
| 所有者权益合计 |
247809888.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
251920121.24 |
