国联成长先锋一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1423244.57元 |
| 本期利润 |
-1032364.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1353392.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2428元 |
| 期末基金资产净值 |
4221560.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-909042.74元 |
| 本期利润 |
-37310.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-870453.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1318元 |
| 期末基金资产净值 |
6004046.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34224.21元 |
| 本期利润 |
-669753.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-621590.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
6524929.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89620.04元 |
| 本期利润 |
771946.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90983.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
7751507.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.54% |
