| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4462 | 1.82% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4352 | 1.78% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3795 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4748406.36 |
| 1.利息收入 | 493232.59 |
| 存款利息收入 | 493232.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4840968.36 |
| 股票投资收益 | -7947564.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2059.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5832739.68 |
| 股利收益 | 8941395.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9079258.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16884.05 |
| 减：二、费用 | 16657535.18 |
| 1.管理人报酬 | 13291735.83 |
| 2.托管费 | 2215289.39 |
| 3.销售服务费 | 919646.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230533.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11909128.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11909128.82 |
| 一、收入： | 45663156.39 |
| 1.利息收入 | 151871.96 |
| 存款利息收入 | 151871.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7632507.62 |
| 股票投资收益 | 753611.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2059.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -61625.82 |
| 股利收益 | 6942581.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37867482.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11294.19 |
| 减：二、费用 | 6200116.09 |
| 1.管理人报酬 | 5118602.66 |
| 2.托管费 | 853100.48 |
| 3.销售服务费 | 113635.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114447.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39463040.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39463040.3 |
| 一、收入： | -124380812.55 |
| 1.利息收入 | 197370.31 |
| 存款利息收入 | 197370.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77122655.98 |
| 股票投资收益 | -85823658.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24507.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1219164.05 |
| 股利收益 | 9895658.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47485726.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30199.72 |
| 减：二、费用 | 10027175.46 |
| 1.管理人报酬 | 8396922.02 |
| 2.托管费 | 1399486.89 |
| 3.销售服务费 | 294.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230203.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134407988.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134407988.01 |
| 一、收入： | -54405939.43 |
| 1.利息收入 | 108679.5 |
| 存款利息收入 | 108679.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53976852.3 |
| 股票投资收益 | -61076409.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3334.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1218794.66 |
| 股利收益 | 8315016.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-557456.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19689.58 |
| 减：二、费用 | 5103594.27 |
| 1.管理人报酬 | 4283429.91 |
| 2.托管费 | 713904.9 |
| 3.销售服务费 | 74.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105915.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59509533.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59509533.7 |
| 一、收入： | 81422218.16 |
| 1.利息收入 | 455326.21 |
| 存款利息收入 | 299728.12 |
| 债券利息收入 | 155598.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62862970.56 |
| 股票投资收益 | 53536526.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109283.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3110248.54 |
| 股利收益 | 6106911.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17969228.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134692.9 |
| 减：二、费用 | 16393935.55 |
| 1.管理人报酬 | 7250461.15 |
| 2.托管费 | 1208410.15 |
| 3.销售服务费 | 12.2 |
| 4.交易费用 | 7625742.17 |
| 5.利息支出 | 8080.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8080.87 |
| 6.其他费用 | 290032.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65028282.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65028282.61 |
