| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易米研究精选混合发起… | 0.8713 | 1.66% |
| 易米研究精选混合发起… | 0.8666 | 1.64% |
| 易米鑫选品质混合A | 1.0202 | 0.90% |
| 易米鑫选品质混合C | 1.0196 | 0.89% |
| 易米开鑫价值优选混合… | 1.0809 | 0.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.77 | 17.29 | 87.47% | 0.72 | 3.64% | -- | -- | 0.24 | 1.20% |
| 2023-06-30 | 12.00 | 9.02 | 75.10% | 0.38 | 3.13% | -- | -- | 0.12 | 1.01% |
| 2022-12-31 | 23.13 | 15.32 | 66.23% | 0.64 | 2.76% | -- | -- | 0.16 | 0.69% |
| 2022-06-30 | 10.00 | 7.16 | 71.64% | 0.30 | 2.98% | -- | -- | 0.05 | 0.54% |
