名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米和丰债券A | 1.3893 | 0.26% |
易米和丰债券C | 1.3703 | 0.26% |
易米鑫选品质混合A | 1.0111 | 0.07% |
易米鑫选品质混合C | 1.0106 | 0.06% |
易米远见价值一年定开… | 1.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.80% | 2.90% | 2.92% | 13.63% | -4.46% | -12.84% | -17.71% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
1423|2641 | 1889|2858 | 630|2807 | 1234|2704 | 1515|2515 | 1292|2270 | 1447|1850 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7304 | 0.7304 | -0.44% | |
2024-04-29 | 0.7336 | 0.7336 | 1.42% | |
2024-04-26 | 0.7233 | 0.7233 | 1.47% | |
2024-04-25 | 0.7128 | 0.7128 | 0.03% | |
2024-04-24 | 0.7126 | 0.7126 | 0.39% |
截至2024-03-31 易米国证消费100指数增强发起A期末总份额为0.17亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 1.00 | 87.34 | 7.01% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 75.22 | 6.04% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 63.03 | 5.06% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 55.38 | 4.45% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 45.03 | 3.62% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 44.64 | 3.59% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 42.64 | 3.42% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 39.06 | 3.14% |
000725 | 京东方A | 9.00 | 37.35 | 3.00% |
002179 | 中航光电 | 0.00 | 31.53 | 2.53% |