名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7982 | 1.29% |
中银证券慧泽进取3个… | 0.7924 | 1.28% |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券远见价值混合… | 0.6663 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5011 | 1.85% |
中银证券现金管家货币… | 0.435 | 1.61% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 929.31 | 388.38 | 41.79% | 97.10 | 10.45% | -- | -- | 33.80 | 3.64% |
2023-06-30 | 497.10 | 216.97 | 43.65% | 54.24 | 10.91% | -- | -- | 18.62 | 3.75% |
2022-12-31 | 1144.96 | 575.03 | 50.22% | 143.76 | 12.56% | -- | -- | 50.73 | 4.43% |
2022-06-30 | 547.25 | 299.02 | 54.64% | 74.76 | 13.66% | -- | -- | 26.48 | 4.84% |