| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12170905.32元 |
| 本期利润 | -13477629.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43165955.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1351元 |
| 期末基金资产净值 | 276284235.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25156709.0元 |
| 本期利润 | 19828476.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12813985.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 338659712.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18783016.47元 |
| 本期利润 | -23207034.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23066917.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 613051238.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2239522.58元 |
| 本期利润 | 43361771.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2243760.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 674550203.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.87% |
