| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7340247.45 |
| 1.利息收入 | 44784.8 |
| 存款利息收入 | 27933.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4243372.2 |
| 股票投资收益 | -6557374.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2231014.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82987.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3249675.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108015.09 |
| 减：二、费用 | 1044254.75 |
| 1.管理人报酬 | 716694.33 |
| 2.托管费 | 119449.01 |
| 3.销售服务费 | 35309.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48939.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48939.53 |
| 6.其他费用 | 121726.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8384502.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8384502.2 |
| 一、收入： | 504814.21 |
| 1.利息收入 | 20919.89 |
| 存款利息收入 | 8275.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423241.93 |
| 股票投资收益 | -1294646.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 827418.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43986.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
907135.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.77 |
| 减：二、费用 | 402510.8 |
| 1.管理人报酬 | 245997.89 |
| 2.托管费 | 40999.65 |
| 3.销售服务费 | 3028.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48939.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48939.53 |
| 6.其他费用 | 62220.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102303.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102303.41 |
| 一、收入： | -2307523.41 |
| 1.利息收入 | 18146.18 |
| 存款利息收入 | 17280.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-868233.37 |
| 股票投资收益 | -5225891.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4197510.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160147.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1587682.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130246.77 |
| 减：二、费用 | 1284366.11 |
| 1.管理人报酬 | 762697.59 |
| 2.托管费 | 127116.29 |
| 3.销售服务费 | 55544.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 147936.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147936.44 |
| 6.其他费用 | 183461.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3591889.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3591889.52 |
| 一、收入： | -992356.75 |
| 1.利息收入 | 12020.5 |
| 存款利息收入 | 11155.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-784938.98 |
| 股票投资收益 | -3034364.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2134340.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115084.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-349483.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130044.74 |
| 减：二、费用 | 732285.79 |
| 1.管理人报酬 | 484218.31 |
| 2.托管费 | 80703.07 |
| 3.销售服务费 | 34330.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37706.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37706.47 |
| 6.其他费用 | 89957.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1724642.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1724642.54 |
