| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 688981 | 8002.0 | 349367.32 | 0.43% |
| 精测电子 | 300567 | 8600.0 | 627370.0 | 0.77% |
| 诺瓦星云 | 301589 | 800.0 | 361248.0 | 0.44% |
| 拓荆科技 | 688072 | 2585.0 | 487298.35 | 0.6% |
| 芯源微 | 688037 | 3782.0 | 422525.04 | 0.52% |
| 中天科技 | 600522 | 32900.0 | 461587.0 | 0.57% |
| 仕净科技 | 301030 | 4400.0 | 245608.0 | 0.3% |
| 格力电器 | 000651 | 6300.0 | 247653.0 | 0.3% |
| 中微公司 | 688012 | 2561.0 | 382357.3 | 0.47% |
| 太极集团 | 600129 | 7400.0 | 246050.0 | 0.3% |
| 芯源微 | 688037 | 35086.0 | 4687840.46 | 4.19% |
| 中芯国际 | 688981 | 165044.0 | 8750632.88 | 7.83% |
| 中微公司 | 688012 | 60098.0 | 9231052.8 | 8.26% |
| 澜起科技 | 688008 | 40000.0 | 2350400.0 | 2.1% |
| 中科飞测 | 688361 | 32974.0 | 2454254.82 | 2.2% |
| 华勤技术 | 603296 | 83.0 | 6453.25 | 0.01% |
| 拓荆科技 | 688072 | 28776.0 | 6655888.8 | 5.95% |
| 精测电子 | 300567 | 52300.0 | 4582526.0 | 4.1% |
| 华大九天 | 301269 | 39000.0 | 4128150.0 | 3.69% |
| 中芯国际 | 688981 | 100042.0 | 5117148.3 | 2.91% |
| 中微公司 | 688012 | 60098.0 | 9047753.9 | 5.15% |
| 芯源微 | 688037 | 35086.0 | 4648193.28 | 2.64% |
| 盛美上海 | 688082 | 33016.0 | 3888624.48 | 2.21% |
| 精测电子 | 300567 | 52300.0 | 4739949.0 | 2.7% |
| 华大九天 | 301269 | 39000.0 | 4091880.0 | 2.33% |
| 中国船舶 | 600150 | 245600.0 | 6852240.0 | 3.9% |
| 拓荆科技 | 688072 | 23776.0 | 5663680.96 | 3.22% |
| 铂力特 | 688333 | 39014.0 | 4603652.0 | 2.62% |
| 华海清科 | 688120 | 27032.0 | 5176628.0 | 2.94% |
| 华秦科技 | 688281 | 15180.0 | 3073950.0 | 1.61% |
| 芯源微 | 688037 | 31586.0 | 5399626.7 | 2.84% |
| 中微公司 | 688012 | 34914.0 | 5462295.3 | 2.87% |
| 微导纳米 | 688147 | 76665.0 | 4046378.7 | 2.12% |
| 盛美上海 | 688082 | 33016.0 | 3644966.4 | 1.91% |
| 拓荆科技 | 688072 | 12765.0 | 5437507.05 | 2.86% |
| 中芯国际 | 688981 | 77544.0 | 3917522.88 | 2.06% |
| 铂力特 | 688333 | 34914.0 | 3691806.36 | 1.94% |
| 富创精密 | 688409 | 36317.0 | 3958553.0 | 2.08% |
| 华海清科 | 688120 | 25432.0 | 6410135.6 | 3.37% |
| 鼎胜新材 | 603876 | 20000.0 | 814000.0 | 0.8% |
| 纽威数控 | 688697 | 20000.0 | 496600.0 | 0.49% |
| 建设机械 | 600984 | 100000.0 | 604000.0 | 0.59% |
| 新城控股 | 601155 | 60000.0 | 980400.0 | 0.96% |
| 春秋航空 | 601021 | 10000.0 | 625600.0 | 0.61% |
| 华测检测 | 300012 | 30000.0 | 615000.0 | 0.6% |
| 华电国际电力股份 | 01071 | 200000.0 | 563764.04 | 0.55% |
| 金盘科技 | 688676 | 20000.0 | 687000.0 | 0.67% |
| 华统股份 | 002840 | 50000.0 | 916500.0 | 0.9% |
| 博菲电气 | 001255 | 20000.0 | 808800.0 | 0.79% |
| 盛弘股份 | 300693 | 20000.0 | 1085600.0 | 2.19% |
| 芯碁微装 | 688630 | 15000.0 | 1251600.0 | 2.53% |
| 春秋航空 | 601021 | 10000.0 | 642500.0 | 1.3% |
| 中国中免 | 601888 | 4000.0 | 864120.0 | 1.74% |
| 光大证券 | 601788 | 30000.0 | 446100.0 | 0.9% |
| 新城控股 | 601155 | 30000.0 | 615000.0 | 1.24% |
| 东威科技 | 688700 | 4000.0 | 572600.0 | 1.16% |
| 苏大维格 | 300331 | 20000.0 | 374600.0 | 0.76% |
| 隆基绿能 | 601012 | 30000.0 | 1267800.0 | 2.56% |
| 华统股份 | 002840 | 50000.0 | 844500.0 | 1.71% |
| 保利发展 | 600048 | 100000.0 | 1800000.0 | 1.96% |
| 宁德时代 | 300750 | 2000.0 | 801780.0 | 0.87% |
| 隆基绿能 | 601012 | 30000.0 | 1437300.0 | 1.56% |
| 东威科技 | 688700 | 8000.0 | 1193040.0 | 1.3% |
| 温氏股份 | 300498 | 50000.0 | 1025500.0 | 1.11% |
| 芯碁微装 | 688630 | 15000.0 | 997500.0 | 1.08% |
| 华统股份 | 002840 | 100000.0 | 1950000.0 | 2.12% |
| 招商蛇口 | 001979 | 100000.0 | 1634000.0 | 1.78% |
| 盛弘股份 | 300693 | 20000.0 | 757200.0 | 0.82% |
| 招商积余 | 001914 | 50000.0 | 763000.0 | 0.83% |
| 五粮液 | 000858 | 10000.0 | 2019300.0 | 1.75% |
| 温氏股份 | 300498 | 100000.0 | 2129000.0 | 1.84% |
| 招商积余 | 001914 | 100000.0 | 1797000.0 | 1.55% |
| 东方财富 | 300059 | 120000.0 | 3048000.0 | 2.63% |
| 芯碁微装 | 688630 | 15000.0 | 970500.0 | 0.84% |
| 泰格医药 | 300347 | 10000.0 | 1144500.0 | 0.99% |
| 平安银行 | 000001 | 200000.0 | 2996000.0 | 2.59% |
| 隆基绿能 | 601012 | 42000.0 | 2798460.0 | 2.42% |
| 招商蛇口 | 001979 | 100000.0 | 1343000.0 | 1.16% |
| 宁德时代 | 300750 | 2000.0 | 1068000.0 | 0.92% |
| 东方财富 | 300059 | 100000.0 | 2534000.0 | 1.58% |
| 科锐国际 | 300662 | 60000.0 | 2787000.0 | 1.74% |
| 隆基绿能 | 601012 | 30000.0 | 2165700.0 | 1.35% |
| 中材科技 | 002080 | 100000.0 | 2428000.0 | 1.52% |
| 招商积余 | 001914 | 100000.0 | 1765000.0 | 1.1% |
| 宁德时代 | 300750 | 2000.0 | 1024600.0 | 0.64% |
| 平安银行 | 000001 | 200000.0 | 3076000.0 | 1.92% |
| 招商蛇口 | 001979 | 300000.0 | 4548000.0 | 2.84% |
| 阳光电源 | 300274 | 15000.0 | 1608900.0 | 1.0% |
| 五粮液 | 000858 | 10000.0 | 1550600.0 | 0.97% |
