中欧丰利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
20769975.75 |
存出保证金 |
313026.34 |
交易性金融资产 |
6138029449.31 |
股票投资 |
848814441.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5289215007.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13280294.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199940.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6317219829.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1285760827.34 |
应付证券清算款 |
47143589.74 |
应付赎回款 |
82825354.55 |
应付管理人报酬 |
2832254.33 |
应付托管费 |
472042.39 |
应付销售服务费 |
119145.32 |
应付税费 |
281306.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
793323.73 |
负债合计 |
1420227844.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
4971130287.61 |
所有者权益合计 |
4896991985.12 |
负债和所有者权益合计 |
6317219829.23 |
资产: |
银行存款 |
87084493.24 |
结算备付金 |
13007911.37 |
存出保证金 |
1170861.13 |
交易性金融资产 |
4958781919.99 |
股票投资 |
699193851.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4259588068.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
2162804.96 |
应收申购款 |
52717578.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5114925569.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
922323858.99 |
应付证券清算款 |
66230125.93 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1695669.76 |
应付托管费 |
282611.63 |
应付销售服务费 |
16001.82 |
应付税费 |
132243.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
725776.17 |
负债合计 |
991406287.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
4100860742.24 |
所有者权益合计 |
4123519281.39 |
负债和所有者权益合计 |
5114925569.36 |
资产: |
银行存款 |
3405851.25 |
结算备付金 |
7400399.4 |
存出保证金 |
78590.7 |
交易性金融资产 |
1329027388.73 |
股票投资 |
201713830.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1117066024.48 |
资产支持证券投资 |
10247534.25 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
159.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1339912389.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
238064168.04 |
应付证券清算款 |
2853519.17 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
521848.39 |
应付托管费 |
86974.73 |
应付销售服务费 |
13811.39 |
应付税费 |
57435.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
435966.37 |
负债合计 |
242033723.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
1129866946.73 |
所有者权益合计 |
1097878666.08 |
负债和所有者权益合计 |
1339912389.96 |
资产: |
银行存款 |
5552108.75 |
结算备付金 |
3755759.6 |
存出保证金 |
105004.46 |
交易性金融资产 |
798855624.6 |
股票投资 |
127927550.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
660788624.78 |
资产支持证券投资 |
10139449.32 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4223352.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
526227.6 |
应收申购款 |
11117.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
813029194.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
130041448.87 |
应付证券清算款 |
3223760.51 |
应付赎回款 |
705456.83 |
应付管理人报酬 |
257693.26 |
应付托管费 |
42948.88 |
应付销售服务费 |
18325.58 |
应付税费 |
23629.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200188.7 |
负债合计 |
134513451.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
679292345.57 |
所有者权益合计 |
678515742.44 |
负债和所有者权益合计 |
813029194.19 |