名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -5207.07 | -11767.48 | 225.99% | 8991.24 | -172.67% | 1690.04 | -32.46% |
2023-06-30 | 6562.49 | 399.66 | 6.09% | 2411.48 | 36.75% | 725.52 | 11.06% |
2022-12-31 | -1661.72 | -2324.12 | 139.86% | 1560.84 | -93.93% | 257.31 | -15.48% |
2022-06-30 | 315.47 | -1099.57 | -348.54% | 677.05 | 214.61% | 97.99 | 31.06% |