中欧丰利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5338289.67元 |
| 本期利润 |
-6509302.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10980672.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
378078472.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
533054.13元 |
| 本期利润 |
1397861.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-701904.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
54771893.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1143363.17元 |
| 本期利润 |
-1718171.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1334090.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
40046945.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-852057.7元 |
| 本期利润 |
-553046.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1079875.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
70410069.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.31% |
