| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -296770718.45 |
| 1.利息收入 | 48142.32 |
| 存款利息收入 | 48142.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-325758857.02 |
| 股票投资收益 | -333640839.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1039970.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6842011.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28939996.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21688094.38 |
| 1.管理人报酬 | 18399319.59 |
| 2.托管费 | 3066553.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222221.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-318458812.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-318458812.83 |
| 一、收入： | 58522137.54 |
| 1.利息收入 | 25176.59 |
| 存款利息收入 | 25176.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94690372.78 |
| 股票投资收益 | -98599956.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460883.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3448699.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153187333.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11946949.32 |
| 1.管理人报酬 | 10146587.47 |
| 2.托管费 | 1691097.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109263.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46575188.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46575188.22 |
| 一、收入： | -292722343.09 |
| 1.利息收入 | 184565.06 |
| 存款利息收入 | 184565.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-397234761.88 |
| 股票投资收益 | -402530393.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1318160.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3977470.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104327853.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25259889.9 |
| 1.管理人报酬 | 21513303.72 |
| 2.托管费 | 3585550.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161035.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317982232.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317982232.99 |
| 一、收入： | -61624251.3 |
| 1.利息收入 | 153760.81 |
| 存款利息收入 | 153760.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-395269067.63 |
| 股票投资收益 | -397761249.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254286.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2237895.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
333491055.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11687307.33 |
| 1.管理人报酬 | 9951441.3 |
| 2.托管费 | 1658573.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77292.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73311558.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73311558.63 |
