宏利景气领航两年持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-347398809.08元 |
| 本期利润 |
-318458812.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-804622421.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4645元 |
| 期末基金资产净值 |
937726906.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106612145.51元 |
| 本期利润 |
46575188.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-640544898.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3373元 |
| 期末基金资产净值 |
1391656404.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-422310086.72元 |
| 本期利润 |
-317982232.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-552399926.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2917元 |
| 期末基金资产净值 |
1341341435.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-406802614.15元 |
| 本期利润 |
-73311558.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-510318297.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2731元 |
| 期末基金资产净值 |
1565329298.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.22% |
