宏利景气领航两年持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6271342.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
932948717.41 |
| 股票投资 |
881316040.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51632676.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2286.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
939637014.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
223996.93 |
| 应付管理人报酬 |
1226384.04 |
| 应付托管费 |
204397.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255330.0 |
| 负债合计 |
1910108.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1732373987.18 |
| 所有者权益合计 |
937726906.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
939637014.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1317491.45 |
| 结算备付金 |
5193790.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1387258257.04 |
| 股票投资 |
1313650436.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73607820.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13182.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1393782721.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1729046.44 |
| 应付托管费 |
288174.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
2126316.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1899050296.25 |
| 所有者权益合计 |
1391656404.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1393782721.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6658739.68 |
| 结算备付金 |
143725.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1336694665.97 |
| 股票投资 |
1259770692.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
76923973.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16335.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1343513466.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1690311.69 |
| 应付托管费 |
281718.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
2172030.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1893741361.98 |
| 所有者权益合计 |
1341341435.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1343513466.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3430478.35 |
| 结算备付金 |
3032914.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1560928748.85 |
| 股票投资 |
1478375276.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82553472.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153831.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1567545973.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1800358.35 |
| 应付托管费 |
300059.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116256.88 |
| 负债合计 |
2216674.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1868477306.25 |
| 所有者权益合计 |
1565329298.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1567545973.36 |
