易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）

基金主代码 014026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 7 日

报告期末基金份额总额 558,376,361.32 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基

准的投资回报。

投资策略 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛

选策略、基金配置策略。基金管理人将通过定性分

析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进行预

测和判断，确定基金资产在各类资产间的分配比例，

并随着各类资产风险收益特征的相对变化，动态调

整组合中各类资产的配置比例。基金筛选策略是基


金配置策略的基础，本基金所投资的全部基金都应

是通过基金筛选策略选择出的标的基金。对被动型

基金和主动型基金将使用不同的筛选方法。在通过

资产配置策略获得资产配置比例、通过基金筛选策

略获得标的基金池后，本基金将通过基金配置策略

完成具体的基金组合构建。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×75%+中债新综合指数（财富）

收益率×25%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预

期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基

金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金

中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基

金（FOF）。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机

制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风

险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、

投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港

股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风

险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通

机制投资的风险详见招募说明书。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达优选星汇六个月 易方达优选星汇六个月

称 持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C

下属分级基金的交易代

014026 014027

码

报告期末下属分级基金 387,634,273.96 份 170,742,087.36 份

的份额总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

易方达优选星汇六个 易方达优选星汇六个

月持有混合（FOF）A 月持有混合（FOF）C

1.本期已实现收益 -10,841,314.70 -5,225,943.14

2.本期利润 -6,331,333.83 -3,342,748.23

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0159 -0.0181

4.期末基金资产净值 349,414,921.36 153,086,439.42

5.期末基金份额净值 0.9014 0.8966

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -1.43% 1.20% 1.75% 0.90% -3.18% 0.30%
月

过去六个 -5.43% 0.95% -2.79% 0.76% -2.64% 0.19%
月

过去一年 -10.25% 0.78% -9.02% 0.69% -1.23% 0.09%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 -9.86% 0.75% -9.79% 0.68% -0.07% 0.07%
至今

易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -1.55% 1.19% 1.75% 0.90% -3.30% 0.29%
月

过去六个 -5.67% 0.95% -2.79% 0.76% -2.88% 0.19%
月

过去一年 -10.70% 0.78% -9.02% 0.69% -1.68% 0.09%

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 -10.34% 0.75% -9.79% 0.68% -0.55% 0.07%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金（FOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 31 日）

易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）A

易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）C

注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-9.86%，同期业绩比较基准收益率为-9.79%；C 类基金份额净值增长率为-10.34%，同期业绩比较基准收益率为-9.79%。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理，易方

达优选多资产三个月持

有混合（FOF）、易方达如

意安泰一年持有混合

（FOF）、易方达优势价值

一年持有混合（FOF）、易

方达优势领航六个月持

有混合（FOF）、易方达优 硕士研究生，具有基金从业
势回报混合（FOF-LOF） 资格。曾任中国人寿资产管
张 （自 2022 年 03 月 23 日 2023- 理有限公司基金投资部助
浩 至 2024 年 01 月 10 日）、 03-07 - 9 年 理研究员，易方达基金管理
然 易方达优势长兴三个月 有限公司研究员、投资经
持有混合（FOF）、易方达 理、基金经理助理。

优势驱动一年持有混合

（FOF）、易方达汇康稳健

养老一年持有混合

（FOF）、易方达如意招享

混合（FOF-LOF）、易方

达稳健腾享六个月持有

混合（FOF）的基金经理，

FOF 投资部总经理助理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次，其中 8 次为指
数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年一季度，A 股市场先抑后扬。在经济复苏预期偏弱的背景下，流动性偏紧放大了市场对于负面信息的敏感程度。上证综指从年初的 3000 点一路下跌，一度跌破 2700 点，其中流动性较差的小盘股跌幅更大。恐慌情绪释放后市场开始回暖，随着经济数据的复苏、流动性紧张的缓解以及市场情绪的好转，上证综指又快速地回升至 3000 点上方。债券市场利率持续单边下行，十年期国债到期收益率由 2.55%下行至 2.29%，处于过去 10 年低点。

一季度市场关注的焦点可能依旧在经济上。投资者在孜孜不倦地寻找经济复苏的迹象——出口、基建、制造业、消费、地产等等。数据来看支持经济复苏的论据并不充分，但 A 股市场的估值水平也隐含了较为悲观预期，因而市场在当前的位置反复震荡，而未来市场能否进一步上行，经济复苏可能是较强的催化剂。

如果未来经济能够实现强复苏，权益市场可能会迎来较好的机会，历史经验来看质量和成长风格表现占优；未来如果经济维持当前的疲弱状态，权益市场可能维持在这个位置，风格上短期红利会继续上涨，但要谨慎评估估值是否已经进入昂贵区间。
当前经济数据很难去判断经济是否一定会强复苏，相较于乐观或者悲观的强判
断，构建一个不基于强判断的投资组合可能是更加稳健的选择——组合的构建涵盖了两个关键：1.寻找经济强复苏时涨幅较大、经济较弱时跌幅较小的资产（收益具备不对称性）；反之亦然。2.将受益于经济强复苏和经济弱震荡的资产组合。也许这能够提供更加稳健的收益。

本基金采用核心-卫星策略，包括资产配置和基金选择层面。

资产配置层面，本基金基于对影响市场长期回报因素的观察，持有相对乐观的态度，维持了权益资产较高仓位。

基金优选层面，本基金基于定量评价体系和定性评价结果，在核心仓位中对全市场基金进行优中选优，为投资者均衡配置深度价值、价值成长、均衡成长等不同投资策略的优秀基金。本基金在市场下跌的背景下更加关注基金经理在不同的市场环境中，尤其是逆境时能否坚持其投资策略。本基金在不同策略中为投资者进行优化。
在卫星仓位中，本基金为投资者继续减仓价值风格，增加超跌的成长风格，尤其是和出口及创新均相关的创新药、人形机器人、人工智能等方向，力争提升组合的收益风险比。

本基金重视投资者获得感，希望通过遴选基金、构建均衡的基金组合以及在不同市场环境中对基金组合进行调整和优化，为投资者提供更好的持有体验，进而共同获取资本市场的长期收益，也由衷感谢广大投资者的理解和信任。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.9014 元，本报告期份额净值增长
率为-1.43%，同期业绩比较基准收益率为 1.75%；C 类基金份额净值为 0.8966 元，本报告期份额净值增长率为-1.55%，同期业绩比较基准收益率为 1.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）


1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 467,901,491.01 92.67

3 固定收益投资 23,055,391.23 4.57

其中：债券 23,055,391.23 4.57

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 13,940,626.80 2.76

8 其他资产 6,083.11 0.00

9 合计 504,903,592.15 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 23,055,391.23 4.59

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 23,055,391.23 4.59

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净
值比例
（％）

1 019709 23 国债 16 228,000 23,055,391.23 4.59

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）


1 存出保证金 3,355.41

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,727.70

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 6,083.11

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属
于基金
占基金 管理人
序号 基金代 基金名 运作方 持有份 公允价值 资产净 及管理
码 称 式 额（份） （元） 值比例 人关联
（%） 方所管
理的基
金

景顺长

城策略 契约型 18,191,7 50,482,15

1 000242 精选灵 开放式 66.39 1.73 10.05 否

活配置

混合 A

易方达 契约型 20,470,0 48,907,14

2 002910 供给改 开放式 94.38 9.49 9.73 是

革混合

大成竞 契约型 30,092,9 46,671,19

3 090013 争优势 开放式 76.32 6.97 9.29 否

混合 A


易方达 契约型 35,553,2 40,960,91

4 110009 价值精 开放式 60.13 1.00 8.15 是

选混合

易方达 契约型 14,902,6 37,837,78

5 001832 瑞恒混 开放式 33.63 6.79 7.53 是

合

东方红

6 010714 远见价 契约型 36,734,0 31,572,93 6.28 否

值混合 开放式 76.05 8.36

A

招商优 契约型 7,107,29 25,022,66

7 017821 势企业 开放式 7.28 1.53 4.98 否

混合 C

景顺长

城价值

8 008060 边际灵 契约型 15,805,1 24,164,49 4.81 否

活配置 开放式 49.39 2.90

混合 A

类

大成优 契约型 12,373,0 23,277,48

9 008271 势企业 开放式 83.87 2.68 4.63 否

混合 A

广发电

10 005310 子信息 契约型 11,719,2 22,755,23 4.53 否

传媒股 开放式 30.81 0.46

票 A

注：由于本基金投资的基金 T 日的基金份额净值在 T+1 工作日内公告，一般情
况下，本基金 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在 T+2 工作日内公告（T 日为
估值日）。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 其中：交易及持有基金管理

项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 人以及管理人关联方所管理

月 31 日 基金产生的费用

当期交易基金产生的 5,000.00 -

申购费（元）

当期交易基金产生的 194,684.81 7,413.44

赎回费（元）
当期持有基金产生的

应支付销售服务费 78,274.19 14,470.18

（元）


当期持有基金产生的 1,333,739.46 352,402.70

应支付管理费（元）

当期持有基金产生的 227,541.88 63,104.62

应支付托管费（元）

当期交易所交易基金 - -

产生的交易费（元）

当期交易基金产生的 25,659.99 -

转换费（元）

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照 被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额 为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费 率计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持 有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财 产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财 产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、 赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用 除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规 定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

易方达优选星汇六 易方达优选星汇六

项目 个月持有混合（FOF） 个月持有混合（FOF）

A C

报告期期初基金份额总额 416,698,138.12 196,792,409.88

报告期期间基金总申购份额 377,476.91 251,881.93

减：报告期期间基金总赎回份额 29,441,341.07 26,302,204.45

报告期期间基金拆分变动份额 - -


报告期期末基金份额总额 387,634,273.96 170,742,087.36

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 影响投资者决策的其他重要信息

本基金投资于其他基金的资产不低于基金资产的 80%，由此可能面临如下风险：
（1）被投资基金的业绩风险。本基金投资于其他基金的资产不低于基金资产的 80%，因此本基金投资目标的实现建立在被投资基金本身投资目标实现的基础上。如 果由于被投资基金未能实现投资目标，则本基金存在达不成投资目标的风险。

（2）赎回资金到账时间较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券市 场交易的证券，因此本基金赎回款实际到达投资者账户的时间可能晚于普通境内开放 式基金，存在对投资者资金安排造成影响的风险。

（3）双重收费风险。本基金的投资范围包含全市场基金，投资于非本基金管理 人管理的其他基金时，存在本基金与被投资基金各类基金费用的双重收取情况，相较 于其他基金产品存在额外增加投资者投资成本的风险。

（4）投资公募REITs的特有风险

公募REITs采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下： 一是公募REITs与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基 金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支 持证券持有基础设施项目公司全部股权，穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权 利；二是公募REITs以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益 分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%；三是公募REITs采取封闭式运 作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额持有人需将基金份额转托管至 场内才可卖出或申报预受要约。


投资公募REITs可能面临以下风险，包括但不限于：

1）基金价格波动风险。

公募REITs大部分资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起公募REITs价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。

2）基础设施项目运营风险。

公募REITs投资集中度高，收益率很大程度依赖基础设施项目运营情况，基础设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实际现金流大幅低于测算现金流，存在基金收益率不佳的风险，基础设施项目运营过程中租金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。此外，公募REITs可直接或间接对外借款，存在基础设施项目经营不达预期，基金无法偿还借款的风险。

3）流动性风险。

公募REITs采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在流动性不足的风险。

4）终止上市风险。公募REITs运作过程中可能因触发法律法规或交易所规定的终止上市情形而终止上市，导致投资者无法在二级市场交易。

5）税收等政策调整风险。

公募REITs运作过程中可能涉及基金持有人、公募基金、资产支持证券、项目公司等多层面税负，如果国家税收等政策发生调整，可能影响投资运作与基金收益。
6）公募REITs相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称法律法规）和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改，或者制定新的法律法规和业务规则，投资者应当及时予以关注和了解。

（5）可上市交易基金的二级市场投资风险。本基金可通过二级市场进行 ETF、LOF、封闭式基金的买卖交易，由此可能面临交易量不足所引起的流动性风险、交易价格与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停交易或退市的风险等。
（6）被投资基金的运作风险。具体包括基金投资风格漂移风险、基金经理变更风险、基金实际运作风险以及基金产品设计开发创新风险等。此外，封闭式基金到期转开放、基金清算、基金合并等事件也会带来风险。虽然本基金管理人将会从基金风
格、投资能力、管理团队、实际运作情况等多方面精选基金投资品种，但无法完全规避基金运作风险。

（7）被投资基金的基金管理人经营风险。基金的投资业绩会受到基金管理人的经营状况的影响。如基金管理人面临的管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等因素的变化均会导致基金投资业绩的波动。虽然本基金可以通过投资多样化分散这种非系统风险，但不能完全规避。特别地，在本基金投资策略的实施过程中，可将基金资产部分或全部投资于本基金管理人管理的其他基金，在这种情况下，本基金将无法通过投资多样化来分散这种非系统性风险。

（8）被投资基金的相关政策风险。本基金主要投资于各类其他基金，如遇国家金融政策发生重大调整，导致被投资基金的基金管理人、基金投资操作、基金运作方式发生较大变化，可能影响本基金的收益水平。

（9）可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险。基金的投资业绩会受到基金管理人的经营状况的影响，如基金管理人的管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等因素的变化均会导致基金投资业绩的波动。本基金的投资范围涵盖全市场的基金品种，基金管理人将采用客观、公平的评价方法进行标的池的构建以及可投资基金的筛选，本基金基金管理人所管理的基金一并纳入上述评价体系。在上述过程中，出于基金业绩、费率水平等因素，可能出现本基金基金管理人旗下基金的评分整体较高，本基金可能较大比例投资于本基金基金管理人旗下基金的情况，当本基金基金管理人发生经营风险时，本基金的投资业绩将受到较大影响。本基金基金管理人承诺按照法规及基金合同规定的方式和条件进行投资，公平对待基金财产，基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为认可此等关联交易情形的存在并自愿承担相关投资风险。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达核心均衡六个月持有期混合型基金中基金（FOF）变更注册为易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的文件；

2.《易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；

3.《易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；


4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二四年四月二十日
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