| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6376453.63 |
| 1.利息收入 | 332747.57 |
| 存款利息收入 | 332747.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40686906.67 |
| 股票投资收益 | -27158634.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389623.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67455916.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35173060.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529860.18 |
| 减：二、费用 | 15697472.36 |
| 1.管理人报酬 | 12646648.68 |
| 2.托管费 | 2529329.71 |
| 3.销售服务费 | 56527.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3597.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3597.97 |
| 6.其他费用 | 461368.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9321018.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9321018.73 |
| 一、收入： | 9756787.54 |
| 1.利息收入 | 101713.24 |
| 存款利息收入 | 101713.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11957045.02 |
| 股票投资收益 | -11789011.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 380527.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23365528.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2652531.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350561.01 |
| 减：二、费用 | 8264841.01 |
| 1.管理人报酬 | 6658532.18 |
| 2.托管费 | 1331706.42 |
| 3.销售服务费 | 31721.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3597.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3597.97 |
| 6.其他费用 | 239282.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1491946.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1491946.53 |
| 一、收入： | -28837512.2 |
| 1.利息收入 | 350624.1 |
| 存款利息收入 | 350624.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51570667.36 |
| 股票投资收益 | -19687444.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5442124.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65815987.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82406063.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1647259.42 |
| 减：二、费用 | 18425609.19 |
| 1.管理人报酬 | 14892407.91 |
| 2.托管费 | 2978481.46 |
| 3.销售服务费 | 14773.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24883.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24883.99 |
| 6.其他费用 | 515062.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47263121.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47263121.39 |
| 一、收入： | 34532175.0 |
| 1.利息收入 | 168985.7 |
| 存款利息收入 | 168985.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18324210.96 |
| 股票投资收益 | -9859354.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4635798.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23547766.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14742743.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1296234.7 |
| 减：二、费用 | 9765678.09 |
| 1.管理人报酬 | 7890537.76 |
| 2.托管费 | 1578107.52 |
| 3.销售服务费 | 4581.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24883.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24883.99 |
| 6.其他费用 | 267566.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24766496.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24766496.91 |
| 一、收入： | 15195943.52 |
| 1.利息收入 | 1409689.89 |
| 存款利息收入 | 283369.61 |
| 债券利息收入 | 1126320.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120924893.38 |
| 股票投资收益 | 64957162.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2042248.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53925482.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110558058.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3419419.23 |
| 减：二、费用 | 21004998.74 |
| 1.管理人报酬 | 15212322.12 |
| 2.托管费 | 3042464.55 |
| 3.销售服务费 | 138.57 |
| 4.交易费用 | 2215111.14 |
| 5.利息支出 | 6114.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6114.39 |
| 6.其他费用 | 528847.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5809055.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5809055.22 |
