招商中证银行指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2060812.11元 |
| 本期利润 |
3008547.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2070357.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
25151958.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
528897.28元 |
| 本期利润 |
-623802.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6516633.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1102元 |
| 期末基金资产净值 |
65676954.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
329722.95元 |
| 本期利润 |
-337593.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1791941.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1159元 |
| 期末基金资产净值 |
17251222.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122942.02元 |
| 本期利润 |
106338.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2199359.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1741元 |
| 期末基金资产净值 |
14833098.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8.15元 |
| 本期利润 |
-30821.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
796634.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1644元 |
| 期末基金资产净值 |
5641607.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.65% |
