银华心诚灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1210043.42元 |
| 本期利润 |
-1672448.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
971548.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2728元 |
| 期末基金资产净值 |
4533153.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-812080.81元 |
| 本期利润 |
-1190800.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1646847.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4089元 |
| 期末基金资产净值 |
5674304.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46841633.25元 |
| 本期利润 |
-47286197.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9616993.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5985元 |
| 期末基金资产净值 |
25684832.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8814711.63元 |
| 本期利润 |
38727269.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252363619.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8942元 |
| 期末基金资产净值 |
540040690.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8137.04元 |
| 本期利润 |
-179373.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3118293.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
6120023.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.54% |
