名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
银华日利B | None | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13468971.81 |
1.利息收入 | 65781.88 |
存款利息收入 | 65781.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9304461.63 |
股票投资收益 | -10773673.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 16117.75 |
股利收益 | 1453094.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4922994.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
692702.44 |
减:二、费用 | 1564665.4 |
1.管理人报酬 | 1196371.41 |
2.托管费 | 199395.26 |
3.销售服务费 | 26227.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142612.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15033637.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15033637.21 |
一、收入: | -1798435.19 |
1.利息收入 | 45062.0 |
存款利息收入 | 45062.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1803161.0 |
股票投资收益 | 1015019.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 16117.75 |
股利收益 | 772023.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4331259.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
684601.3 |
减:二、费用 | 951067.03 |
1.管理人报酬 | 733463.27 |
2.托管费 | 122243.92 |
3.销售服务费 | 23288.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72013.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2749502.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2749502.22 |
一、收入: | -15765070.59 |
1.利息收入 | 52113.1 |
存款利息收入 | 52113.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23090714.36 |
股票投资收益 | -23972964.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 882249.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7227955.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45575.58 |
减:二、费用 | 1738740.9 |
1.管理人报酬 | 1363565.01 |
2.托管费 | 227260.81 |
3.销售服务费 | 6036.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141878.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17503811.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17503811.49 |
一、收入: | -3871031.82 |
1.利息收入 | 26318.71 |
存款利息收入 | 26318.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13138825.11 |
股票投资收益 | -13621392.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 482566.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9210577.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30897.48 |
减:二、费用 | 904985.56 |
1.管理人报酬 | 695704.28 |
2.托管费 | 115950.66 |
3.销售服务费 | 2701.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90628.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4776017.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4776017.38 |
一、收入: | -24981557.43 |
1.利息收入 | 102456.2 |
存款利息收入 | 78192.99 |
债券利息收入 | 24263.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4483489.63 |
股票投资收益 | -5124390.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -25406.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 666307.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21209493.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
608969.6 |
减:二、费用 | 5085015.19 |
1.管理人报酬 | 1942373.65 |
2.托管费 | 323728.94 |
3.销售服务费 | 150.07 |
4.交易费用 | 2633971.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184791.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30066572.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30066572.62 |