银华港股通精选股票发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572927.77元 |
| 本期利润 |
1356210.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-898660.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.465元 |
| 期末基金资产净值 |
1461605.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
803025.31元 |
| 本期利润 |
1576030.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-696923.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3317元 |
| 期末基金资产净值 |
1883612.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-385235.24元 |
| 本期利润 |
-212326.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-575289.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3381元 |
| 期末基金资产净值 |
1627718.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-175281.91元 |
| 本期利润 |
14621.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-349455.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2203元 |
| 期末基金资产净值 |
1743904.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36998.61元 |
| 本期利润 |
-35341.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56770.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
956455.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.38% |
