银华港股通精选股票发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3476052.75 |
| 存出保证金 |
2554.06 |
| 交易性金融资产 |
57574311.88 |
| 股票投资 |
57574311.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26752.0 |
| 应收申购款 |
23953.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70240962.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3467795.56 |
| 应付赎回款 |
149582.82 |
| 应付管理人报酬 |
68025.09 |
| 应付托管费 |
11337.52 |
| 应付销售服务费 |
477.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159356.04 |
| 负债合计 |
3856574.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86437218.95 |
| 所有者权益合计 |
66384387.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
70240962.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5062093.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1742.63 |
| 交易性金融资产 |
76879428.5 |
| 股票投资 |
76879428.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
508727.19 |
| 应收申购款 |
31530.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82483522.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.45 |
| 应付赎回款 |
72115.81 |
| 应付管理人报酬 |
103475.97 |
| 应付托管费 |
17246.02 |
| 应付销售服务费 |
642.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236522.53 |
| 负债合计 |
430019.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90316387.25 |
| 所有者权益合计 |
82053503.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
82483522.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9471623.92 |
| 结算备付金 |
2632343.44 |
| 存出保证金 |
102272.12 |
| 交易性金融资产 |
82572275.27 |
| 股票投资 |
82572275.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7105.35 |
| 应收申购款 |
23528.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94809148.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4376194.25 |
| 应付赎回款 |
130291.9 |
| 应付管理人报酬 |
114078.65 |
| 应付托管费 |
19013.11 |
| 应付销售服务费 |
551.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145750.86 |
| 负债合计 |
4785880.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93739850.59 |
| 所有者权益合计 |
90023268.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
94809148.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12208467.68 |
| 结算备付金 |
931689.62 |
| 存出保证金 |
55751.92 |
| 交易性金融资产 |
89331548.15 |
| 股票投资 |
89331548.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
162688.92 |
| 应收申购款 |
129628.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102819775.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
927630.91 |
| 应付赎回款 |
460597.93 |
| 应付管理人报酬 |
116602.65 |
| 应付托管费 |
19433.75 |
| 应付销售服务费 |
536.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190449.62 |
| 负债合计 |
1715251.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91786711.23 |
| 所有者权益合计 |
101104523.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
102819775.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7434288.57 |
| 结算备付金 |
32921.23 |
| 存出保证金 |
27190.42 |
| 交易性金融资产 |
96664161.7 |
| 股票投资 |
96664161.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1821.2 |
| 应收股利 |
29359.08 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104189742.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.38 |
| 应付赎回款 |
98899.93 |
| 应付管理人报酬 |
132364.6 |
| 应付托管费 |
22060.77 |
| 应付销售服务费 |
150.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170164.97 |
| 负债合计 |
619283.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89936288.03 |
| 所有者权益合计 |
103570458.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
104189742.2 |
