名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平行业优选C | 0.6325 | 0.43% |
太平行业优选A | 0.6445 | 0.42% |
太平恒泽63个月定开 | 1.0574 | 0.10% |
太平中债1-3年政策… | 1.0214 | 0.03% |
太平中债1-3年政策… | 1.0353 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5453 | 1.78% |
太平日日鑫A | 0.4796 | 1.54% |
太平日日金货币B | 0.3018 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4576891.7元 |
本期利润 | -6102905.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0381元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.78% |
本期基金份额净值增长率 | -3.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5141321.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0329元 |
期末基金资产净值 | 151265276.82元 |
期末基金份额净值 | 0.9671元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1654965.99元 |
本期利润 | 1291714.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2239066.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
期末基金资产净值 | 162711103.48元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3317316.89元 |
本期利润 | 1053075.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1189963.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
期末基金资产净值 | 169398900.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0071元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2942333.46元 |
本期利润 | 5675320.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2907861.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
期末基金资产净值 | 184664479.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0337元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.37% |