名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添益混合A | 0.624 | 3.47% |
永赢惠添益混合C | 0.6161 | 3.46% |
永赢惠添利灵活配置混… | 1.2589 | 2.99% |
永赢惠添盈一年混合 | 0.9032 | 2.92% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6366 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.5004 | 1.84% |
永赢天天利货币E | 0.4498 | 1.72% |
永赢货币E | 0.459 | 1.68% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1657.48 | 867.39 | 52.33% | 123.91 | 7.48% | -- | -- | 226.82 | 13.68% |
2023-06-30 | 1047.31 | 562.77 | 53.73% | 80.40 | 7.68% | -- | -- | 139.24 | 13.30% |
2022-12-31 | 2595.36 | 1516.14 | 58.42% | 216.59 | 8.35% | -- | -- | 467.86 | 18.03% |
2022-06-30 | 1239.74 | 778.83 | 62.82% | 111.26 | 8.97% | -- | -- | 261.93 | 21.13% |