| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添益混合A | 0.624 | 3.47% |
| 永赢惠添益混合C | 0.6161 | 3.46% |
| 永赢惠添利灵活配置混… | 1.2589 | 2.99% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 0.9032 | 2.92% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6366 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.5004 | 1.84% |
| 永赢天天利货币E | 0.4498 | 1.72% |
| 永赢货币E | 0.459 | 1.68% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35134136.9 |
| 1.利息收入 | 463189.72 |
| 存款利息收入 | 442725.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61734330.62 |
| 股票投资收益 | -93071282.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30249842.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1087109.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26113642.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23361.43 |
| 减：二、费用 | 16574765.68 |
| 1.管理人报酬 | 8673899.22 |
| 2.托管费 | 1239128.44 |
| 3.销售服务费 | 2268156.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4089902.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4089902.94 |
| 6.其他费用 | 209025.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51708902.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51708902.58 |
| 一、收入： | 18654148.08 |
| 1.利息收入 | 275261.96 |
| 存款利息收入 | 275261.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-920533.12 |
| 股票投资收益 | -20545892.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18631730.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 993628.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19276160.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23259.19 |
| 减：二、费用 | 10473066.51 |
| 1.管理人报酬 | 5627699.09 |
| 2.托管费 | 803957.07 |
| 3.销售服务费 | 1392445.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2463155.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2463155.85 |
| 6.其他费用 | 119108.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8181081.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8181081.57 |
| 一、收入： | -14184644.94 |
| 1.利息收入 | 2376980.33 |
| 存款利息收入 | 1340959.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7655905.11 |
| 股票投资收益 | -43210890.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46405610.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4461185.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24262742.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45211.65 |
| 减：二、费用 | 25953620.73 |
| 1.管理人报酬 | 15161367.63 |
| 2.托管费 | 2165909.65 |
| 3.销售服务费 | 4678593.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3589265.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3589265.83 |
| 6.其他费用 | 206652.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40138265.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40138265.67 |
| 一、收入： | 21334379.55 |
| 1.利息收入 | 2041322.37 |
| 存款利息收入 | 1005301.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3248303.44 |
| 股票投资收益 | -32120606.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25946125.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2926177.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22540884.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475.83 |
| 减：二、费用 | 12397381.72 |
| 1.管理人报酬 | 7788297.75 |
| 2.托管费 | 1112613.94 |
| 3.销售服务费 | 2619311.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 696162.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 696162.75 |
| 6.其他费用 | 95860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8936997.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8936997.83 |
