| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82100337.56元 |
| 本期利润 | -64145965.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130318266.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5151元 |
| 期末基金资产净值 | 127116785.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49847012.35元 |
| 本期利润 | -11523078.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107991537.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3929元 |
| 期末基金资产净值 | 191559429.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70298065.53元 |
| 本期利润 | -85261652.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -78946233.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2654元 |
| 期末基金资产净值 | 218518552.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51984025.74元 |
| 本期利润 | -30567833.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50100204.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1596元 |
| 期末基金资产净值 | 287466845.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.42% |
