易方达悦融一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3405207.25 |
| 存出保证金 |
28365.81 |
| 交易性金融资产 |
644724996.8 |
| 股票投资 |
68620266.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
526777414.72 |
| 资产支持证券投资 |
49327315.54 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111583.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
649211012.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170648840.2 |
| 应付证券清算款 |
52617.37 |
| 应付赎回款 |
635406.76 |
| 应付管理人报酬 |
326877.44 |
| 应付托管费 |
81719.34 |
| 应付销售服务费 |
3478.44 |
| 应付税费 |
21988.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235309.47 |
| 负债合计 |
172006237.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479711852.8 |
| 所有者权益合计 |
477204774.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
649211012.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1974423.92 |
| 结算备付金 |
18473824.88 |
| 存出保证金 |
50142.39 |
| 交易性金融资产 |
997410306.76 |
| 股票投资 |
115933096.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
831123269.25 |
| 资产支持证券投资 |
50353940.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16359849.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1034268547.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
264182908.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11014402.37 |
| 应付管理人报酬 |
524723.56 |
| 应付托管费 |
131180.9 |
| 应付销售服务费 |
4701.01 |
| 应付税费 |
47352.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280125.04 |
| 负债合计 |
276185394.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756697485.63 |
| 所有者权益合计 |
758083153.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1034268547.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1558406.97 |
| 结算备付金 |
11492334.89 |
| 存出保证金 |
22108.69 |
| 交易性金融资产 |
1344797798.88 |
| 股票投资 |
37869155.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1257031073.15 |
| 资产支持证券投资 |
49897570.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1407870717.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
306054912.42 |
| 应付证券清算款 |
47105985.78 |
| 应付赎回款 |
8707079.46 |
| 应付管理人报酬 |
779916.54 |
| 应付托管费 |
194979.17 |
| 应付销售服务费 |
8451.56 |
| 应付税费 |
55894.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298709.61 |
| 负债合计 |
363205928.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1052098995.05 |
| 所有者权益合计 |
1044664788.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1407870717.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1126384.9 |
| 结算备付金 |
884617.69 |
| 存出保证金 |
93052.49 |
| 交易性金融资产 |
1345388761.02 |
| 股票投资 |
68652050.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1215820480.01 |
| 资产支持证券投资 |
60916230.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1347492816.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
100304.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
880190.34 |
| 应付托管费 |
220047.53 |
| 应付销售服务费 |
9069.22 |
| 应付税费 |
47852.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141975.64 |
| 负债合计 |
3399439.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1343317538.43 |
| 所有者权益合计 |
1344093376.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1347492816.1 |
