易方达悦融一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2616.09元 |
| 本期利润 |
21359.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120258.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
6824677.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11606.13元 |
| 本期利润 |
76109.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69849.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
9370240.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151915.14元 |
| 本期利润 |
-223076.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206767.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
15333414.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1602.11元 |
| 本期利润 |
-16936.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50765.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
18460889.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
