| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 99545979.6 |
| 1.利息收入 | 1161022.76 |
| 存款利息收入 | 15402.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63671768.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63671768.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34713188.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17443570.41 |
| 1.管理人报酬 | 5280039.29 |
| 2.托管费 | 1760013.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10171318.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10160990.18 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82102409.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82102409.19 |
| 一、收入： | 47024383.31 |
| 1.利息收入 | 3262.83 |
| 存款利息收入 | 3262.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24771131.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24771131.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22249988.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7526342.49 |
| 1.管理人报酬 | 2386607.64 |
| 2.托管费 | 795535.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4226420.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4226420.0 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39498040.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39498040.82 |
| 一、收入： | 65343718.16 |
| 1.利息收入 | 1765021.98 |
| 存款利息收入 | 183495.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71658348.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71658348.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8079759.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107.34 |
| 减：二、费用 | 15048745.48 |
| 1.管理人报酬 | 5474427.7 |
| 2.托管费 | 1824809.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7531208.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7531208.57 |
| 6.其他费用 | 218300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50294972.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50294972.68 |
| 一、收入： | 33439040.75 |
| 1.利息收入 | 1760629.32 |
| 存款利息收入 | 179102.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33990426.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33990426.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2312017.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.26 |
| 减：二、费用 | 7287260.81 |
| 1.管理人报酬 | 2821266.05 |
| 2.托管费 | 940422.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3421893.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3421893.81 |
| 6.其他费用 | 103678.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26151779.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26151779.94 |
