农银悦利债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
47389220.88元 |
本期利润 |
82102409.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17626220.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
期末基金资产净值 |
5915852433.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0115元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17248051.88元 |
本期利润 |
39498040.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2943262.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
期末基金资产净值 |
1608110064.81元 |
期末基金份额净值 |
1.011元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
58374732.27元 |
本期利润 |
50294972.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6656677.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
期末基金资产净值 |
1598250338.95元 |
期末基金份额净值 |
1.0042元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
28463797.57元 |
本期利润 |
26151779.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4236389.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
期末基金资产净值 |
2396535370.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0025元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.66% |