农银悦利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6287262902.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6287262902.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700858563.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7299.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6988596649.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1071404806.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
807563.53 |
| 应付托管费 |
269187.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262658.47 |
| 负债合计 |
1072744216.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5848415024.93 |
| 所有者权益合计 |
5915852433.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6988596649.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2579019.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2155274769.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2155274769.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2157853789.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
549065225.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
398284.77 |
| 应付托管费 |
132761.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147453.07 |
| 负债合计 |
549743724.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1590594682.78 |
| 所有者权益合计 |
1608110064.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2157853789.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501364.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1991091657.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1991091657.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1991593022.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392568473.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
405693.8 |
| 应付托管费 |
135231.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233285.38 |
| 负债合计 |
393342683.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1591593661.76 |
| 所有者权益合计 |
1598250338.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1991593022.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2099308.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26340.27 |
| 交易性金融资产 |
2615824556.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2615824556.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2617950205.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220430191.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
629738.25 |
| 应付托管费 |
209912.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144992.39 |
| 负债合计 |
221414835.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2390634149.26 |
| 所有者权益合计 |
2396535370.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2617950205.84 |
