日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 31189807.5 |
1.利息收入 | 200970.71 |
存款利息收入 | 200970.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86249176.47 |
股票投资收益 | -89334172.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3084995.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
117223153.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14859.7 |
减:二、费用 | 5501003.62 |
1.管理人报酬 | 4291442.51 |
2.托管费 | 715240.36 |
3.销售服务费 | 304358.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189962.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25688803.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25688803.88 |
一、收入: | 29849151.97 |
1.利息收入 | 52570.77 |
存款利息收入 | 52570.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9939706.6 |
股票投资收益 | 7203677.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2736029.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19856874.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3156840.73 |
1.管理人报酬 | 2482876.15 |
2.托管费 | 413812.7 |
3.销售服务费 | 161185.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98966.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26692311.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26692311.24 |
一、收入: | -160962792.66 |
1.利息收入 | 208909.39 |
存款利息收入 | 208909.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-65504522.49 |
股票投资收益 | -67686331.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2181808.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95667179.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7133114.19 |
1.管理人报酬 | 5624392.99 |
2.托管费 | 937398.85 |
3.销售服务费 | 366564.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204758.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-168095906.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-168095906.85 |
一、收入: | -79360390.63 |
1.利息收入 | 152629.83 |
存款利息收入 | 152629.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42935135.15 |
股票投资收益 | -44626343.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1691208.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36577885.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3797240.78 |
1.管理人报酬 | 2999979.88 |
2.托管费 | 499996.65 |
3.销售服务费 | 195751.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101512.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-83157631.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-83157631.41 |