| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1799734.59 |
| 1.利息收入 | 32124.25 |
| 存款利息收入 | 32124.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1071059.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2847342.25 |
| 债券投资收益 | 51216.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1725066.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2838670.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 707735.54 |
| 1.管理人报酬 | 432007.18 |
| 2.托管费 | 121340.88 |
| 3.销售服务费 | 9699.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144687.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1091999.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1091999.05 |
| 一、收入： | 3669541.9 |
| 1.利息收入 | 20769.71 |
| 存款利息收入 | 20769.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374477.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1622680.32 |
| 债券投资收益 | 20430.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1227772.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4023249.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 444413.57 |
| 1.管理人报酬 | 277458.75 |
| 2.托管费 | 76458.36 |
| 3.销售服务费 | 5654.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84841.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3225128.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3225128.33 |
| 一、收入： | 90278.63 |
| 1.利息收入 | 282544.86 |
| 存款利息收入 | 79913.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4349906.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 581172.93 |
| 债券投资收益 | 167168.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3601565.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4555112.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12939.52 |
| 减：二、费用 | 1430060.7 |
| 1.管理人报酬 | 997911.39 |
| 2.托管费 | 269175.65 |
| 3.销售服务费 | 15408.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66.74 |
| 6.其他费用 | 142783.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1339782.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1339782.07 |
| 一、收入： | 4004869.46 |
| 1.利息收入 | 251422.05 |
| 存款利息收入 | 48790.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2999977.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 852915.83 |
| 债券投资收益 | 87948.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2059113.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
742577.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10892.58 |
| 减：二、费用 | 593577.61 |
| 1.管理人报酬 | 411084.82 |
| 2.托管费 | 114577.93 |
| 3.销售服务费 | 6458.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66.74 |
| 6.其他费用 | 58273.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3411291.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3411291.85 |
