农银金穗6个月持有混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1647607.76元 |
| 本期利润 |
1085896.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1215008.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
63256489.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-755070.71元 |
| 本期利润 |
3094207.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467034.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
80366368.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3112542.02元 |
| 本期利润 |
-1256581.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1653839.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
159611194.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2576117.5元 |
| 本期利润 |
3291197.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2576117.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
271420043.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
