农银金穗6个月持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25630.79 |
| 存出保证金 |
4957.98 |
| 交易性金融资产 |
63529435.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
60006738.4 |
| 债券投资 |
3522697.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67806432.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1261400.04 |
| 应付管理人报酬 |
22975.71 |
| 应付托管费 |
7050.3 |
| 应付销售服务费 |
530.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
1431956.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67660969.96 |
| 所有者权益合计 |
66374475.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
67806432.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3341845.92 |
| 结算备付金 |
70077.46 |
| 存出保证金 |
13144.92 |
| 交易性金融资产 |
83543906.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
80914806.2 |
| 债券投资 |
2629100.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86969875.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1919498.43 |
| 应付管理人报酬 |
30725.4 |
| 应付托管费 |
8199.87 |
| 应付销售服务费 |
760.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
2041006.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84172955.41 |
| 所有者权益合计 |
84928868.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
86969875.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23488539.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
34669.09 |
| 交易性金融资产 |
143990295.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
143990295.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
51510.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167565014.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
585528.27 |
| 应付管理人报酬 |
74010.31 |
| 应付托管费 |
19917.94 |
| 应付销售服务费 |
1242.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
815699.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168488989.03 |
| 所有者权益合计 |
166749315.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
167565014.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23953711.88 |
| 结算备付金 |
348058.73 |
| 存出保证金 |
21208.58 |
| 交易性金融资产 |
258201992.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
241577481.93 |
| 债券投资 |
16624510.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1702.07 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2951.89 |
| 资产总计 |
282529625.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
474739.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107381.47 |
| 应付托管费 |
30092.05 |
| 应付销售服务费 |
1708.95 |
| 应付税费 |
6667.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53845.3 |
| 负债合计 |
674435.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278443898.7 |
| 所有者权益合计 |
281855190.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
282529625.93 |
