华泰柏瑞中证500指数增强C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
64606.28元 |
本期利润 |
-213320.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.038元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.78% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-396137.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0687元 |
期末基金资产净值 |
5366430.44元 |
期末基金份额净值 |
0.9313元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
321764.76元 |
本期利润 |
265618.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
140220.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
期末基金资产净值 |
5677011.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0253元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
66311.83元 |
本期利润 |
-39207.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-91823.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0165元 |
期末基金资产净值 |
5479469.44元 |
期末基金份额净值 |
0.9835元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34433.18元 |
本期利润 |
95512.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
34433.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
期末基金资产净值 |
10084386.58元 |
期末基金份额净值 |
1.0096元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.96% |