| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞健康生活混合 | 1.193 | 1.45% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.333 | 1.39% |
| 华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6473 | 1.33% |
| 华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6587 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5351 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.521 | 1.95% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.521 | 1.95% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5002 | 1.85% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4827 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 91.94% | -- | 8.04% | 480.77 |
| 2023-12-31 | 93.25% | -- | 7.07% | 536.64 |
| 2023-09-30 | 93.28% | -- | 7.03% | 523.74 |
| 2023-06-30 | 93.7% | -- | 6.6% | 567.70 |
| 2023-03-31 | 93.8% | -- | 6.22% | 648.02 |
| 2022-12-31 | 93.0% | -- | 7.26% | 547.95 |
| 2022-09-30 | 34.78% | -- | 42.93% | 739.72 |
| 2022-06-30 | 10.14% | -- | 88.66% | 1008.44 |
