名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 22189158.49 |
1.利息收入 | 794433.64 |
存款利息收入 | 156999.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5947208.37 |
股票投资收益 | 4983811.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 963397.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15447516.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5480253.46 |
1.管理人报酬 | 4418469.54 |
2.托管费 | 736411.7 |
3.销售服务费 | 134939.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190432.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16708905.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16708905.03 |
一、收入: | -13343086.26 |
1.利息收入 | 647354.61 |
存款利息收入 | 112068.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5556800.74 |
股票投资收益 | -6331887.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 775086.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8433640.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3565820.46 |
1.管理人报酬 | 2922271.77 |
2.托管费 | 487045.37 |
3.销售服务费 | 71880.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84623.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16908906.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16908906.72 |
一、收入: | 4259150.62 |
1.利息收入 | 1901147.41 |
存款利息收入 | 787506.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
849872.49 |
股票投资收益 | 839519.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10353.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1508130.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3435499.77 |
1.管理人报酬 | 2861274.44 |
2.托管费 | 476879.01 |
3.销售服务费 | 63122.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34224.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
823650.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
823650.85 |